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机构策略:市场调整临近尾声 TMT或迎来新买点

发布日期:2024-02-19 19:40    点击次数:198

  东吴证券指出,指数继续处于底部震荡筑底,其中科创50指数已经趋势转好,现在就看1050点位置是否能有效突破,目前看可适当乐观些。但由于市场资金主攻人工智能和芯片方向,其它板块偏弱,对于高位票里趋势转弱的品种,还是要注意风险,短线建议主要关注当前这两个热门概念里的龙头股,做快进快出,在大趋势未转好前,以低吸强势股为主,先别做左侧埋伏。

  国金证券认为,当前主要指数调整至前期相对低位,无论是从逻辑还是从市场结构来看,调整临近尾声。1)逻辑方面,美联储紧缩缓和趋势未变,国内产业趋势和产业政策方向未变,整体基本面缺乏弹性,不是市场核心矛盾;2)市场结构方面,私募基金仓位处在中位数偏下位置,大股东减持并未明显放量,指数换手率和走势并未明显背离,这都意味着市场仍处在向上中段。

  该机构指出,TMT迎来新买点。TMT是未来2-3年的主线,长期逻辑在短期业绩持续验证。在AI科技浪潮长逻辑之下,TMT板块业绩改善趋势的逻辑来自三个层面:1)短期业绩来自疫情冲击后内生改善;2)中期业绩来自疫情冲击后自主可控和国产替代进程加速;3)长期业绩来自AI对产业趋势和生态的优化。四月下旬TMT调整属于快速上涨后的正常调整。长期主线短期阶段性顶部往往是伴随指数见顶。参考历史上2-3年主线短期明显调整的特征,本轮TMT主线的短期明显调整或同样跟随市场调整,也就是宏观因素对整体市场的冲击或是TMT主线最大的风险。美联储政策预期转向宽松阶段,短期整体市场风险相对有限,TMT行情短期也难言见顶。

  中原证券指出,周三A股市场探底回升、宽幅震荡,沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.81倍、36.57倍,处于近三年中位数以下水平,市场估值依然处于较低区域,适合中长期布局。两市周三成交量9388亿元,处于近三年日均成交量中位数区域。进入下半年,美联储仍将逐步转松,美元的强势可能是阶段性的,伴随联储加息触顶,美元或进入弱势周期。在经济弱复苏进一步确认后,市场的交易主线由前期“中特估”的进攻性转向防御品种,表现为业绩波动较小的“电力公用事业”以及估值较低的医药板块开始受到追捧,同时结合近期消费数据回暖,核心CPI趋稳的宏观背景,市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济复苏承压的背景下,市场风险偏好明显转向防御,而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者保持六成仓位,短线关注软件开发、通信服务、计算机设备以及军工等行业的投资机会。



 




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