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内外资密集调研 机构寻找新一轮投资主线

发布日期:2024-02-19 18:59    点击次数:89

  A股市场反复震荡之际,内外资机构均密集开展上市公司调研,以挖掘下一阶段投资线索。数据统计显示,5月以来,基金公司调研次数超过880次,其中机械设备、医药和计算机为其重点调研对象。摩根资产、高盛集团、安联保险、Point72等海外资管巨头频频出现在A股上市公司调研名单上。

  在多家机构看来,市场短期陷入缺乏主线的观望状态,在存量博弈的大环境下,机构将更加关注上市公司业绩修复的可靠性和估值的安全边际。

  Choice数据显示,5月以来,公募基金调研A股上市公司次数合计达到885次,其中,机械设备、医药和计算机为重点调研对象。

  具体来看,机械设备行业的埃斯顿、祥鑫科技、汉钟精机分别获得69家、54家和46家基金扎堆调研;医药行业的新天药业、兴齐眼药、心脉医疗、佐力药业和鱼跃医疗均获30家以上公募组团调研;计算机行业中,德赛西威、中望软件和纳思达均获40家以上基金调研。

  多家海外资管巨头也频频现身A股上市公司调研名单。以对冲基金Point72为例,5月以来,该机构调研了埃斯顿、协创数据、爱玛科技、蓝帆医疗、白云山等26家公司。此外,高盛集团调研了广发证券、汉钟精机、晶澳科技、格林美等11家公司;摩根资产调研了怡合达、埃斯顿、江龙船艇和汉钟精机;德国安联保险集团调研了安科瑞、德赛西威。

  站在当前时点,多家内外资机构认为,市场在经历年初以来“数字经济”和“中国特色估值体系”两大主线的轮动上涨后,阶段性进入主线动能减弱、资金存量博弈的窗口。短期来看,市场在修正预期的过程中大概率仍将维持震荡,部分业绩确定性高且估值相对便宜的行业和公司或将成为未来市场“新宠”。

  摩根士丹利华鑫基金表示,A股上市公司整体业绩趋势已经比较明确,未来增速有望逐季上行。同时,宏观流动性保持宽松,产业政策积极,估值具备扩张基础,继续看好符合科技自立自强及真正受益于AI高速发展的科技板块,业绩大幅改善的出行链和业绩增速稳步抬升的医药、消费板块,以及行业景气度保持在较高水平并受益于政策加码的高端制造板块。

  “策略上我们将围绕经济复苏主线进行布局,主要是消费、地产和基建相关产业链等。长期来看,我们也看好有长期成长空间的高端制造、医药等板块,在市场波动时择机介入。”富达基金股票部副总监、基金经理周文群称。

  兴业证券在最新发布的研报中称,AI概念行情已经有向传统行业扩散的趋势,市场对于“AI+”的关注度也持续提升。兴业证券认为,AI行情不局限于TMT,作为通用技术创新,传统行业也将受益于AI赋能,“AI+”有望成为下一阶段行情扩散的重点方向,并成为各行业超额收益的来源,甚至成为新的主线脉络。

  万家人工智能混合基金经理耿嘉洲表示,AI概念行情持续时间或以年计,当前正处于由AI技术创新所引领的新一轮产业革命的起点。



 




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